• 机会：AI大模型与具身智能落地加速，宇树科技人形机器人与SpaceX芯片项目叠加；存储芯片短缺或推高长期价值；企业级AI工作流工具化需求增长。
• 风险：中美科技供应链摩擦加剧，网络安全审查及出口管制影响企业布局；DRAM及高端内存短缺可能推高成本并影响消费电子供应链；地缘政治风险（如霍尔木兹海峡）导致油价波动。
• 待观察：OpenAI Astra模型发布进度；宇树科技IPO上市后表现；刚果铜精矿出口禁令对铜价及相关供应链的影响；苹果iPhone 18 DRAM供应缓解情况。
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