• 沙特官员警告伊朗袭击，胡塞武装造成沙特11平民受伤，土耳其沙特巴基斯坦将签署防务协议。
• 刚果(金)彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，伦敦铜价升至年内最高，AI数据中心、电网升级及供应短缺重塑铜价上涨逻辑，利好紫金矿业等电积铜产品。
• 台风“白海豚”中心风力14级逼近华东，宁波舟山启动II级防台响应，162条客渡航线停航，193个水上工程停工，高温与台风叠加导致北京电网负荷破纪录，能源与供应链面临中断风险。
• 风险提示：地缘冲突持续可能导致油价维持高位，铜价反弹支撑产业链，极端天气影响能源供应。
📈 市场与宏观
• 墨西哥央行维持6.5%利率，通胀预测不变，增长风险下行。
• 美元指数上涨0.25%至99.930，离岸人民币(CNH)报6.7476元。
• 美日联合干预日元：美国出售欧元买入日元，欧洲央行事后知悉，日元回吐近半干预涨幅，市场猜测第二轮保卫战可能发生，凸显货币干预复杂性，美元指数或维持强势。
• 恒指期货夜盘震荡，恒生科技指数小幅上涨。
• 美国至7月31日外国央行持有美债减少255.34亿美元。
• 两市融资余额增加110.1亿元，央行今日逆回购净回笼1330亿元，本周累计12255亿元。
• 黄金ETF连续17个交易日净流入111亿元。
• 即将数据：中国7月贸易帐、德国6月工业产出、美国7月非农就业报告。
• 影响：新兴市场利率分化，美元走强，资金面边际改善，货币政策观察窗口。
🤖 AI与科技
• SpaceX计划为特斯拉得州芯片工厂Terafab自建天然气电厂及大型电池阵列，Riley Trettel公开表示将自给自足，加速AI算力基础设施布局。
• OpenAI拟发布外形类似甜甜圈的环形音箱设备，售价超300美元，2027年上市，采用可动部件和灯光，设计可单手移动，不侵犯苹果商业机密。
• 迪士尼在ESPN和Disney平台测试AI驱动搜索与内容发现功能。
• LG集团董事长Koo Kwang Mo将与英伟达CEO黄仁勋下周硅谷会面，讨论实体AI、智能工厂及LG采购Blackwell GPU细节，深化AI基础设施与机器人合作。
• Nvidia拟下调Rubin Ultra HBM配置以应对高端短缺，已测试低内存版本，AI芯片需求持续推高OSAT涨价潮。
• AMD宣布收购AI推理芯片公司Taalas，强化推理市场布局，AI需求加速带动存储芯片与算力硬件板块活跃。
• Ark Invest买入约2100万美元Block与230万美元SpaceX Wood Invest Inc，布局AI基础设施。
• 千问APP更新上线思考研究、办公助理、智能体广场等五项新功能，支持Qwen3.8-MAX模型，办公助理支持跨端协同与付费额度。
• 消息人士称阿里巴巴计划就下一代开源千问模型寻求收益分成，月之暗面要求合作伙伴同意KIMI K3收入分成最高达30%。
• 影响：AI基础设施与硬件领域加速布局，实体AI与智能制造成为全球产业热点。
🏢 公司动态与财报
• 丰田召回部分2024-2025款塔科马车型，涉及美国约48000台，储油腔存在脱落风险。
• 派拉蒙因法律纠纷暂停NFL媒体版权谈判。
• 爱彼迎预计第三季度营收46.9-47.7亿美元，低于市场预期46亿美元。
• DraftKings第二季度营收14.4亿美元，低于预期15.1亿美元。
• Atlassian预计2027财年营收增长13%，第一财季云收入增长28.5%。
• 世纪铝业第二季度净销售7.521亿美元，低于预期8.17亿美元。
• 富士胶片股价下跌18%，因公司正在考虑分拆部分业务。
• Nscale拟9月赴美IPO，二季度收入攀升至逾1亿美元，聚焦AI云基础设施。
• 韩国KOSPI指数日内转跌1-2%，SK海力士跌近4-4.6%。
• 香港恒生指数开盘下跌0.01%，科指开涨0.26%，拿森科技上市首日开涨62%。
• 广钢气体与韩国AirFirst达成长期战略合作，围绕Super-N超高纯制氮解决方案联合迭代。
• 华中地区最大规模机器人在光谷集中交付，近百台工业巡检机器人由诚芯智联自主研发生产。
• 影响：消费科技与汽车板块波动，AI云基础设施需求强劲。
🌾 商品与大宗
• 芝加哥小麦期货跌超1.8%，玉米期货涨0.27%，大豆期货涨0.23%，豆粕涨0.19%，豆油涨0.21%。
• 原糖期货涨2.84%，白糖期货涨2.24%，咖啡期货跌0.81%-2.06%，可可期货跌2.28%-2.87%。
• 巴西谷物出口预测：大豆974万吨，豆粕248万吨，玉米408万吨。
• 铜价因刚果出口禁令升至年内最高。
• 影响：农产品出口数据支撑巴西经济，铜价上涨逻辑重塑工业需求。
三、数据与节点
• 墨西哥央行维持利率6.50%，预测2026Q4通胀3.5%，2027Q4通胀3.0%。
• 巴西8月大豆出口预测974万吨，玉米408万吨。
• 美国白宫太阳能产品最低进口价将于2026年12月4日生效。
• 土耳其沙特巴基斯坦联合防务协议将于周五签署。
• 美联储穆萨莱姆讲话：支持渐进加息，潜在通胀2.5%-3%，AI生产率增长不确定性高。
• 两市融资余额26072.7亿元，较前一交易日增加110.1亿元。
• 央行逆回购今日净回笼1330亿元，本周累计12255亿元。
• 黄金ETF连续17个交易日净流入，累计111亿元。
• KOSPI指数日内转跌1-2%，SK海力士跌近4-4.6%。
• 台湾加权指数8月7日开盘上涨0.87%，报44783.67点。
• 恒指期货日盘开盘跌0.05%-0.06%，报25533-25536点。
• 人民币汇率中间价美元/人民币报6.7904，上调9点。
• 亚股8月6日收盘：上证综指上涨0.57%报3900.35点，深证成指下跌0.24%报14110.12点，沪深300下跌0.15%报4651.31点。
• 美国非农今晚出炉，华尔街预期分歧巨大，叠加日元干预风险，美元期权成本升至近期高点。
• 即将发生节点：美国非农就业报告，美联储政策路径悬而未决；台风“白海豚”动态跟踪；LG与黄仁勋会面；Nscale9月IPO；雄安至商丘高铁开通倒计时。
四、机会与风险
• 机会：AI基础设施建设加速（SpaceX、OpenAI、迪士尼、LG与黄仁勋、Nvidia AMD布局），科技成长超跌修复行情值得布局；铜价因刚果禁令及AI数据中心需求上涨；黄金避险需求强劲，ETF连续净流入；光伏行业成本控制倡议或稳定供需；巴西农产品出口数据利好相关产业链。
• 风险：地缘冲突持续推高油价与通胀，美联储渐进加息预期升温，墨西哥经济增长下行风险，太阳能关税政策冲击产业链；台风“白海豚”可能带来强降水与供电中断风险；货币干预与非农数据不确定性导致美元指数波动；AI竞争加剧导致部分科技股估值承压。
• 待观察：霍尔木兹海峡后续行动成果与临时协议正式宣布与执行情况；美国非农就业数据对美联储政策路径的影响；LG与黄仁勋会面细节；黄金ETF后续资金流向；台风动态。
黄金 XAUUSD：偏多。关键驱动事件包括黄金ETF连续17个交易日净流入111亿元，以及铜价上涨逻辑重塑避险需求。需关注风险：美国非农数据及美元指数走强可能引发获利了结。
比特币 BTCUSD：偏多。关键驱动事件为AI基础设施布局与SpaceX等科技巨头动态，需关注风险为美股科技板块回调。
以太坊 ETHUSD：偏多。关键驱动事件为AI硬件与能源设施需求扩张，需关注风险为市场整体风险偏好回落。
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• 刚果(金)彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，伦敦铜价升至年内最高，AI数据中心、电网升级及供应短缺重塑铜价上涨逻辑，利好紫金矿业等电积铜产品。
• 台风“白海豚”中心风力14级逼近华东，宁波舟山启动II级防台响应，162条客渡航线停航，193个水上工程停工，高温与台风叠加导致北京电网负荷破纪录，能源与供应链面临中断风险。
• 风险提示：地缘冲突持续可能导致油价维持高位，铜价反弹支撑产业链，极端天气影响能源供应。
📈 市场与宏观
• 墨西哥央行维持6.5%利率，通胀预测不变，增长风险下行。
• 美元指数上涨0.25%至99.930，离岸人民币(CNH)报6.7476元。
• 美日联合干预日元：美国出售欧元买入日元，欧洲央行事后知悉，日元回吐近半干预涨幅，市场猜测第二轮保卫战可能发生，凸显货币干预复杂性，美元指数或维持强势。
• 恒指期货夜盘震荡，恒生科技指数小幅上涨。
• 美国至7月31日外国央行持有美债减少255.34亿美元。
• 两市融资余额增加110.1亿元，央行今日逆回购净回笼1330亿元，本周累计12255亿元。
• 黄金ETF连续17个交易日净流入111亿元。
• 即将数据：中国7月贸易帐、德国6月工业产出、美国7月非农就业报告。
• 影响：新兴市场利率分化，美元走强，资金面边际改善，货币政策观察窗口。
🤖 AI与科技
• SpaceX计划为特斯拉得州芯片工厂Terafab自建天然气电厂及大型电池阵列，Riley Trettel公开表示将自给自足，加速AI算力基础设施布局。
• OpenAI拟发布外形类似甜甜圈的环形音箱设备，售价超300美元，2027年上市，采用可动部件和灯光，设计可单手移动，不侵犯苹果商业机密。
• 迪士尼在ESPN和Disney平台测试AI驱动搜索与内容发现功能。
• LG集团董事长Koo Kwang Mo将与英伟达CEO黄仁勋下周硅谷会面，讨论实体AI、智能工厂及LG采购Blackwell GPU细节，深化AI基础设施与机器人合作。
• Nvidia拟下调Rubin Ultra HBM配置以应对高端短缺，已测试低内存版本，AI芯片需求持续推高OSAT涨价潮。
• AMD宣布收购AI推理芯片公司Taalas，强化推理市场布局，AI需求加速带动存储芯片与算力硬件板块活跃。
• Ark Invest买入约2100万美元Block与230万美元SpaceX Wood Invest Inc，布局AI基础设施。
• 千问APP更新上线思考研究、办公助理、智能体广场等五项新功能，支持Qwen3.8-MAX模型，办公助理支持跨端协同与付费额度。
• 消息人士称阿里巴巴计划就下一代开源千问模型寻求收益分成，月之暗面要求合作伙伴同意KIMI K3收入分成最高达30%。
• 影响：AI基础设施与硬件领域加速布局，实体AI与智能制造成为全球产业热点。
🏢 公司动态与财报
• 丰田召回部分2024-2025款塔科马车型，涉及美国约48000台，储油腔存在脱落风险。
• 派拉蒙因法律纠纷暂停NFL媒体版权谈判。
• 爱彼迎预计第三季度营收46.9-47.7亿美元，低于市场预期46亿美元。
• DraftKings第二季度营收14.4亿美元，低于预期15.1亿美元。
• Atlassian预计2027财年营收增长13%，第一财季云收入增长28.5%。
• 世纪铝业第二季度净销售7.521亿美元，低于预期8.17亿美元。
• 富士胶片股价下跌18%，因公司正在考虑分拆部分业务。
• Nscale拟9月赴美IPO，二季度收入攀升至逾1亿美元，聚焦AI云基础设施。
• 韩国KOSPI指数日内转跌1-2%，SK海力士跌近4-4.6%。
• 香港恒生指数开盘下跌0.01%，科指开涨0.26%，拿森科技上市首日开涨62%。
• 广钢气体与韩国AirFirst达成长期战略合作，围绕Super-N超高纯制氮解决方案联合迭代。
• 华中地区最大规模机器人在光谷集中交付，近百台工业巡检机器人由诚芯智联自主研发生产。
• 影响：消费科技与汽车板块波动，AI云基础设施需求强劲。
🌾 商品与大宗
• 芝加哥小麦期货跌超1.8%，玉米期货涨0.27%，大豆期货涨0.23%，豆粕涨0.19%，豆油涨0.21%。
• 原糖期货涨2.84%，白糖期货涨2.24%，咖啡期货跌0.81%-2.06%，可可期货跌2.28%-2.87%。
• 巴西谷物出口预测：大豆974万吨，豆粕248万吨，玉米408万吨。
• 铜价因刚果出口禁令升至年内最高。
• 影响：农产品出口数据支撑巴西经济，铜价上涨逻辑重塑工业需求。
三、数据与节点
• 墨西哥央行维持利率6.50%，预测2026Q4通胀3.5%，2027Q4通胀3.0%。
• 巴西8月大豆出口预测974万吨，玉米408万吨。
• 美国白宫太阳能产品最低进口价将于2026年12月4日生效。
• 土耳其沙特巴基斯坦联合防务协议将于周五签署。
• 美联储穆萨莱姆讲话：支持渐进加息，潜在通胀2.5%-3%，AI生产率增长不确定性高。
• 两市融资余额26072.7亿元，较前一交易日增加110.1亿元。
• 央行逆回购今日净回笼1330亿元，本周累计12255亿元。
• 黄金ETF连续17个交易日净流入，累计111亿元。
• KOSPI指数日内转跌1-2%，SK海力士跌近4-4.6%。
• 台湾加权指数8月7日开盘上涨0.87%，报44783.67点。
• 恒指期货日盘开盘跌0.05%-0.06%，报25533-25536点。
• 人民币汇率中间价美元/人民币报6.7904，上调9点。
• 亚股8月6日收盘：上证综指上涨0.57%报3900.35点，深证成指下跌0.24%报14110.12点，沪深300下跌0.15%报4651.31点。
• 美国非农今晚出炉，华尔街预期分歧巨大，叠加日元干预风险，美元期权成本升至近期高点。
• 即将发生节点：美国非农就业报告，美联储政策路径悬而未决；台风“白海豚”动态跟踪；LG与黄仁勋会面；Nscale9月IPO；雄安至商丘高铁开通倒计时。
四、机会与风险
• 机会：AI基础设施建设加速（SpaceX、OpenAI、迪士尼、LG与黄仁勋、Nvidia AMD布局），科技成长超跌修复行情值得布局；铜价因刚果禁令及AI数据中心需求上涨；黄金避险需求强劲，ETF连续净流入；光伏行业成本控制倡议或稳定供需；巴西农产品出口数据利好相关产业链。
• 风险：地缘冲突持续推高油价与通胀，美联储渐进加息预期升温，墨西哥经济增长下行风险，太阳能关税政策冲击产业链；台风“白海豚”可能带来强降水与供电中断风险；货币干预与非农数据不确定性导致美元指数波动；AI竞争加剧导致部分科技股估值承压。
• 待观察：霍尔木兹海峡后续行动成果与临时协议正式宣布与执行情况；美国非农就业数据对美联储政策路径的影响；LG与黄仁勋会面细节；黄金ETF后续资金流向；台风动态。
黄金 XAUUSD：偏多。关键驱动事件包括黄金ETF连续17个交易日净流入111亿元，以及铜价上涨逻辑重塑避险需求。需关注风险：美国非农数据及美元指数走强可能引发获利了结。
比特币 BTCUSD：偏多。关键驱动事件为AI基础设施布局与SpaceX等科技巨头动态，需关注风险为美股科技板块回调。
以太坊 ETHUSD：偏多。关键驱动事件为AI硬件与能源设施需求扩张，需关注风险为市场整体风险偏好回落。
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